Umbuchungsverträge sollen den Überblick über deine Verträge komplettieren und durch Prognosen für künftige Buchungen auf den beiden betroffenen Konten mehr Kontrolle verschaffen.
Ein Umbuchungsvertrag liegt vor wenn
Einnahmen- und Ausgabenbuchung des Vertrags auf eingebundenen Konten sind
und
die Buchungen als Umbuchung mit einer verknüpften Gegenbuchung markiert sind
und
beide Verträge aktiv sind
Du kannst alle erkannten Umbuchungsverträge über den Bereich “Umbuchungsverträge” am Ende des Vertragsordners einsehen. Hier werden alle Verträge angezeigt, für die es sowohl einen Einnahmen- als auch einen Ausgabenvertrag gibt.
Zusätzlich kannst du Umbuchungsverträge auch in der Vertragsliste im Vertragsordner direkt sehen. Die Anzeige der Umbuchungsverträgen richtet sich nach dem eingestellten Kontenfilter im Vertragsordner:
Wenn beide Konten (Einnahmen und Ausgaben) im Filter aktiv sind, dann werden beide Verträge nicht in der Liste angezeigt. Unter “Umbuchungsverträge” sind sie weiterhin zu finden.
Wenn nur eines der beiden Konten (Einnahmen oder Ausgabe) im Filter aktiv ist, dann wird der Vertrag angezeigt der auf dem aktiven Konto erkannt ist.
Umbuchungsverträge sind mit einem Umbuchung-Icon in der Vertragsliste gekennzeichnet.
Wie kannst du einen Umbuchungsvertrag erstellen?
Über das manuelle Hinzufügen von Verträgen legst du eiinen Umbuchungsvertrag wie folgt an:
Wähle unter “Vertrag hinzufügen” alle Buchungen, aus denen der Vertrag erstellt werden soll und speichere diesen
Das muss sowohl für die Einnahmen- als auch für die Ausgabenseite erfolgen
So erstellst du zwei Verträge
Daraus sollte dann automatisch ein Umbuchungsvertrag werden, wenn die gewählten Buchungen, Umbuchungen mit verknüpften Gegenbuchungen sind
Weite Informationen zu Umbuchungen findest du HIER.
Deine Frage wurde nicht beantwortet?
Stand: 24.05.2023